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Fonds: Flossbach von Storch - Der erste Schritt I
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 10 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
 
Fonds (simulierte Entwicklung)
 
Fonds (simulierte Entwicklung bis 12.07.2015)
Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 09.09.2020)¹
  Flossbach von Storch
Der erste Schritt I
2020 YTD 0,85 %
1 Jahr 1,1 %
3 Jahre 4,6 %
5 Jahre 10,8 %
3 Jahre p.a. 1,5 %
5 Jahre p.a. 2,1 %
seit 01.10.2013 22,2 %
seit Auflage (01.10.2013) 22,2 %
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Risikokennzahlen
lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage
Volatilität 2,25% 1,93% 1,79% 1,84%
Sharpe-Ratio 0,77 0,89 1,07 1,73
Maximum Drawdown -3,35% -3,35% -3,86% -5,1%
Zeiträume der Kennzahlen
lfd. Jahr: 01.01.2020 - 31.08.2020
1 Jahr: 31.08.2019 - 31.08.2020
3 Jahre: 31.08.2017 - 31.08.2020
seit Auflage: 30.09.2013 - 31.08.2020
Quelle:: Verwahrstelle und SIX Financial Information