| Name |
ISIN |
Auflegung |
NAV |
vom |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-IT |
LU1245471724 |
15.07.2015 |
140,20 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT |
LU2206381621 |
22.07.2020 |
102,54 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities GBP-IT |
LU2035371660 |
01.10.2019 |
108,64 GBP |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H |
LU1748855753 |
05.02.2018 |
117,97 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT |
LU1748855837 |
05.02.2018 |
119,82 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I |
LU0399027886 |
04.06.2009 |
150,04 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT |
LU1481584016 |
17.10.2016 |
125,14 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R |
LU0399027613 |
04.06.2009 |
146,52 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT |
LU1481583711 |
17.10.2016 |
122,61 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT |
LU2035372049 |
21.08.2019 |
112,12 USD |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT |
LU2206381894 |
22.07.2020 |
105,02 USD |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities X |
LU2212481985 |
28.08.2020 |
102,59 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities XT |
LU2212482017 |
28.08.2020 |
102,59 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-IT |
LU1172941020 |
02.03.2015 |
105,42 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-RT |
LU1209848453 |
07.04.2015 |
103,57 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond I |
LU0525999891 |
06.08.2010 |
101,55 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R |
LU0526000731 |
06.08.2010 |
99,92 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt H |
LU1748855597 |
05.02.2018 |
101,51 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT |
LU2207302121 |
22.07.2020 |
99,87 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT (alt) |
LU1748855670 |
05.02.2018 |
101,52 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt I |
LU0952573052 |
01.10.2013 |
113,26 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R |
LU0952573136 |
01.10.2013 |
111,36 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT |
LU1790934050 |
05.04.2018 |
101,85 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend CHF - IT |
LU0831569024 |
02.10.2012 |
146,38 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend CHF - RT |
LU0831569370 |
02.10.2012 |
137,77 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend I |
LU0831568646 |
02.10.2012 |
181,70 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Dividend R |
LU0831568729 |
02.10.2012 |
168,66 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive CHF-R |
LU2243568545 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive E |
LU2243568974 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET |
LU2243569196 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT |
LU2243569279 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive I |
LU2243568628 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT |
LU2243568891 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive R |
LU2243568388 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT |
LU2243568461 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI |
LU0323577766 |
30.12.2016 |
117,78 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR |
LU1484808933 |
10.01.2017 |
103,31 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth CHF-R |
LU2243567737 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth E |
LU2243568032 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth ET |
LU2243568115 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth HT |
LU2243568206 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth I |
LU2243567810 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth IT |
LU2243567901 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth R |
LU2243567570 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth RT |
LU2243567653 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth SI |
LU2243567224 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth SR |
LU2243567497 |
05.01.2021 |
n.v. |
n.v. |
| Flossbach von Storch - Fundament FT |
DE000A0HGMH0 |
27.12.2005 |
286,25 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Fundament IT |
DE000A0Q7S57 |
10.11.2011 |
246,83 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Fundament RT |
DE000A1JMPZ7 |
23.02.2012 |
208,66 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-IT |
LU0952573565 |
01.10.2013 |
127,35 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H |
LU0097335235 |
19.05.1999 |
182,16 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I |
LU0320533861 |
12.10.2007 |
185,54 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT |
LU1481584875 |
17.10.2016 |
116,68 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R |
LU0366179009 |
04.08.2008 |
156,20 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT |
LU1481584107 |
17.10.2016 |
96,27 EUR |
31.03.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I |
LU1012014905 |
31.03.2014 |
186,49 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R |
LU1012015118 |
31.03.2014 |
179,23 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality H |
LU0097333701 |
19.05.1999 |
310,28 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality I |
LU0320532970 |
11.10.2007 |
320,38 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality MT |
LU1618024175 |
21.06.2018 |
127,26 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality R |
LU0366178969 |
04.08.2008 |
241,47 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT |
LU1245470833 |
13.07.2015 |
123,57 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT |
LU1245470916 |
13.07.2015 |
118,74 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET |
LU1245471054 |
13.07.2015 |
118,60 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H |
LU1748855241 |
05.02.2018 |
108,30 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT |
LU1748855324 |
05.02.2018 |
110,39 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I |
LU0323578061 |
01.07.2015 |
171,73 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT |
LU1245470676 |
13.07.2015 |
126,03 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R |
LU0323578145 |
01.07.2015 |
161,09 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT |
LU1245470759 |
13.07.2015 |
121,12 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET |
LU1245470593 |
13.07.2015 |
110,79 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H |
LU1245470247 |
05.02.2018 |
105,18 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT |
LU1245470320 |
05.02.2018 |
107,04 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I |
LU0323577840 |
01.07.2015 |
141,67 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT |
LU1245470080 |
13.07.2015 |
117,94 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R |
LU0323577923 |
01.07.2015 |
135,85 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT |
LU1245470163 |
13.07.2015 |
113,11 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET |
LU1245471567 |
13.07.2015 |
123,32 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H |
LU1245471302 |
05.02.2018 |
110,70 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT |
LU1245471484 |
05.02.2018 |
112,73 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I |
LU0323578228 |
01.07.2015 |
194,88 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT |
LU1245471138 |
13.07.2015 |
130,75 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R |
LU0323578491 |
01.07.2015 |
183,29 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT |
LU1245471211 |
13.07.2015 |
125,85 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H |
LU1748855084 |
05.02.2018 |
116,39 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT |
LU1748855167 |
05.02.2018 |
118,19 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-IT |
LU1172942424 |
02.03.2015 |
130,97 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT |
LU1172943745 |
03.03.2015 |
125,16 CHF |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET |
LU1245469744 |
13.07.2015 |
129,51 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H |
LU1748854863 |
05.02.2018 |
118,00 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT |
LU1748854947 |
05.02.2018 |
119,56 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I |
LU0952573300 |
01.10.2013 |
162,52 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT |
LU1038809049 |
03.04.2014 |
161,71 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II MT |
LU1716948093 |
18.12.2017 |
121,99 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R |
LU0952573482 |
01.10.2013 |
152,82 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT |
LU1038809395 |
03.04.2014 |
153,92 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET |
LU2207301743 |
24.08.2020 |
100,34 USD |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT |
LU1280372415 |
01.07.2016 |
141,43 USD |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT |
LU1280372688 |
01.07.2016 |
137,92 USD |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R |
LU1600702853 |
01.08.2017 |
95,40 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT |
LU1600703828 |
01.08.2017 |
104,45 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R |
LU2105777937 |
23.04.2020 |
101,72 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT |
LU2105778232 |
23.04.2020 |
101,72 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R |
LU1897624026 |
26.02.2019 |
115,86 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT |
LU1897624299 |
26.02.2019 |
118,14 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H |
LU1716946808 |
18.12.2017 |
116,44 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R |
LU1716946634 |
21.12.2017 |
114,82 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I |
LU2040452752 |
01.10.2019 |
112,35 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II |
LU2040452836 |
01.10.2019 |
101,50 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III |
LU2040453057 |
01.10.2019 |
99,13 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F |
LU0323578574 |
23.10.2007 |
320,33 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I |
LU0945408952 |
01.10.2013 |
164,04 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
LU0323578657 |
23.10.2007 |
277,93 EUR |
03.12.2020 |
| Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa I |
DE000A0MKQ73 |
02.05.2007 |
140,87 EUR |
30.09.2015 |
| FvS - Bond Opportunities CH-IT (ohne Rückrechnung) |
FVSBOOPPCHIT |
15.07.2015 |
140,20 CHF |
03.12.2020 |
| FvS - Global Quality I (ohne Rückrechnung) |
FVSGLOQUA00I |
11.10.2007 |
249,07 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Global Quality R (ohne Rückrechnung) |
FVSGLOQUA00R |
04.08.2008 |
256,85 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced CHF-IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALCHIT |
13.07.2015 |
123,25 CHF |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced CHF-RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALCHRT |
13.07.2015 |
118,43 CHF |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALIT00 |
13.07.2015 |
126,03 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALRT00 |
13.07.2015 |
121,13 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Defensive IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMADEFIT00 |
13.07.2015 |
117,94 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Defensive RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMADEFRT00 |
13.07.2015 |
113,11 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Growth IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMAGROIT00 |
13.04.2021 |
130,75 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - Multi Asset - Growth RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMAGRORT00 |
13.07.2015 |
125,84 EUR |
03.12.2020 |
| FvS - SICAV MOF I (ohne Rückrechnung) |
FVSSICAVMOFI |
01.10.2013 |
171,65 EUR |
03.12.2020 |
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