| Name |
ISIN |
Auflegung |
NAV |
vom |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-IT |
LU1245471724 |
15.07.2015 |
137,63 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT |
LU2206381621 |
22.07.2020 |
100,77 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities GBP-IT |
LU2035371660 |
01.10.2019 |
106,60 GBP |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H |
LU1748855753 |
05.02.2018 |
115,84 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT |
LU1748855837 |
05.02.2018 |
117,65 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I |
LU0399027886 |
04.06.2009 |
147,28 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT |
LU1481584016 |
17.10.2016 |
122,84 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R |
LU0399027613 |
04.06.2009 |
143,93 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT |
LU1481583711 |
17.10.2016 |
120,44 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT |
LU2035372049 |
21.08.2019 |
109,90 USD |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT |
LU2206381894 |
22.07.2020 |
103,02 USD |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities X |
LU2212481985 |
28.08.2020 |
100,63 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities XT |
LU2212482017 |
28.08.2020 |
100,63 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-IT |
LU1172941020 |
02.03.2015 |
105,42 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond CHF-RT |
LU1209848453 |
07.04.2015 |
103,57 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond I |
LU0525999891 |
06.08.2010 |
101,11 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R |
LU0526000731 |
06.08.2010 |
99,56 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt H |
LU1748855597 |
05.02.2018 |
101,51 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT |
LU2207302121 |
22.07.2020 |
99,86 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt HT (alt) |
LU1748855670 |
05.02.2018 |
101,52 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt I |
LU0952573052 |
01.10.2013 |
113,23 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R |
LU0952573136 |
01.10.2013 |
111,40 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT |
LU1790934050 |
05.04.2018 |
101,85 EUR |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend CHF - IT |
LU0831569024 |
02.10.2012 |
146,38 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend CHF - RT |
LU0831569370 |
02.10.2012 |
137,77 CHF |
26.03.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend I |
LU0831568646 |
02.10.2012 |
180,00 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Dividend R |
LU0831568729 |
02.10.2012 |
167,29 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Fundament FT |
DE000A0HGMH0 |
27.12.2005 |
283,53 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Fundament IT |
DE000A0Q7S57 |
10.11.2011 |
244,39 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Fundament RT |
DE000A1JMPZ7 |
23.02.2012 |
206,83 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-IT |
LU0952573565 |
01.10.2013 |
123,87 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H |
LU0097335235 |
19.05.1999 |
177,17 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I |
LU0320533861 |
12.10.2007 |
180,39 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT |
LU1481584875 |
17.10.2016 |
113,45 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R |
LU0366179009 |
04.08.2008 |
152,04 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT |
LU1481584107 |
17.10.2016 |
96,27 EUR |
31.03.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I |
LU1012014905 |
31.03.2014 |
178,76 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R |
LU1012015118 |
31.03.2014 |
171,99 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality H |
LU0097333701 |
19.05.1999 |
307,34 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality I |
LU0320532970 |
11.10.2007 |
317,18 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality MT |
LU1618024175 |
21.06.2018 |
125,97 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Global Quality R |
LU0366178969 |
04.08.2008 |
239,37 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT |
LU1245470833 |
13.07.2015 |
124,50 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT |
LU1245470916 |
13.07.2015 |
119,76 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET |
LU1245471054 |
13.07.2015 |
119,65 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H |
LU1748855241 |
05.02.2018 |
109,09 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT |
LU1748855324 |
05.02.2018 |
111,19 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I |
LU0323578061 |
01.07.2015 |
172,95 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT |
LU1245470676 |
13.07.2015 |
126,93 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R |
LU0323578145 |
01.07.2015 |
162,42 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT |
LU1245470759 |
13.07.2015 |
122,12 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET |
LU1245470593 |
13.07.2015 |
111,88 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H |
LU1245470247 |
05.02.2018 |
106,04 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT |
LU1245470320 |
05.02.2018 |
107,92 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I |
LU0323577840 |
01.07.2015 |
142,81 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT |
LU1245470080 |
13.07.2015 |
118,89 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R |
LU0323577923 |
01.07.2015 |
137,09 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT |
LU1245470163 |
13.07.2015 |
114,15 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET |
LU1245471567 |
13.07.2015 |
124,33 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H |
LU1245471302 |
05.02.2018 |
111,44 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT |
LU1245471484 |
05.02.2018 |
113,48 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I |
LU0323578228 |
01.07.2015 |
196,15 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT |
LU1245471138 |
13.07.2015 |
131,60 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R |
LU0323578491 |
01.07.2015 |
184,69 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT |
LU1245471211 |
13.07.2015 |
126,81 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H |
LU1748855084 |
05.02.2018 |
116,86 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT |
LU1748855167 |
05.02.2018 |
118,77 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-IT |
LU1172942424 |
02.03.2015 |
131,45 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT |
LU1172943745 |
03.03.2015 |
125,77 CHF |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET |
LU1245469744 |
13.07.2015 |
130,16 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H |
LU1748854863 |
05.02.2018 |
118,43 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT |
LU1748854947 |
05.02.2018 |
119,99 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I |
LU0952573300 |
01.10.2013 |
163,06 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT |
LU1038809049 |
03.04.2014 |
162,25 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II MT |
LU1716948093 |
18.12.2017 |
122,41 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R |
LU0952573482 |
01.10.2013 |
153,49 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT |
LU1038809395 |
03.04.2014 |
154,59 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET |
LU2207301743 |
24.08.2020 |
100,67 USD |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT |
LU1280372415 |
01.07.2016 |
141,62 USD |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT |
LU1280372688 |
01.07.2016 |
138,26 USD |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI |
LU0323577766 |
30.12.2016 |
118,23 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR |
LU1484808933 |
10.01.2017 |
103,77 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R |
LU1600702853 |
01.08.2017 |
96,30 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT |
LU1600703828 |
01.08.2017 |
105,43 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R |
LU2105777937 |
23.04.2020 |
102,54 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT |
LU2105778232 |
23.04.2020 |
102,54 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R |
LU1897624026 |
26.02.2019 |
113,83 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT |
LU1897624299 |
26.02.2019 |
116,07 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H |
LU1716946808 |
18.12.2017 |
117,07 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R |
LU1716946634 |
21.12.2017 |
115,53 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I |
LU2040452752 |
01.10.2019 |
112,00 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II |
LU2040452836 |
01.10.2019 |
101,48 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III |
LU2040453057 |
01.10.2019 |
99,27 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F |
LU0323578574 |
23.10.2007 |
321,71 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I |
LU0945408952 |
01.10.2013 |
164,63 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
LU0323578657 |
23.10.2007 |
279,20 EUR |
09.10.2020 |
| Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa I |
DE000A0MKQ73 |
02.05.2007 |
140,87 EUR |
30.09.2015 |
| FvS - Bond Opportunities CH-IT (ohne Rückrechnung) |
FVSBOOPPCHIT |
15.07.2015 |
137,63 CHF |
09.10.2020 |
| FvS - Global Quality I (ohne Rückrechnung) |
FVSGLOQUA00I |
11.10.2007 |
246,58 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Global Quality R (ohne Rückrechnung) |
FVSGLOQUA00R |
04.08.2008 |
254,61 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced CHF-IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALCHIT |
13.07.2015 |
124,18 CHF |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced CHF-RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALCHRT |
13.07.2015 |
119,45 CHF |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALIT00 |
13.07.2015 |
126,93 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Balanced RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMABALRT00 |
13.07.2015 |
122,13 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Defensive IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMADEFIT00 |
13.07.2015 |
118,89 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Defensive RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMADEFRT00 |
13.07.2015 |
114,15 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Growth IT (ohne Rückrechnung) |
FVSMAGROIT00 |
20.10.2020 |
131,60 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - Multi Asset - Growth RT (ohne Rückrechnung) |
FVSMAGRORT00 |
13.07.2015 |
126,80 EUR |
09.10.2020 |
| FvS - SICAV MOF I (ohne Rückrechnung) |
FVSSICAVMOFI |
01.10.2013 |
172,27 EUR |
09.10.2020 |
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